基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07630.04%
近1月：0.46%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.1715
近3月：0.23%
近3年：10.05%

近6月：1.79%
成立來：10.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0763 1.1715 0.04%
    04-29 1.0759 1.1711 0.08%
    04-28 1.0750 1.1702 0.06%
    04-25 1.0744 1.1696 0.01%
    04-24 1.0743 1.1695 -0.02%
    04-23 1.0745 1.1697 -0.07%
    04-22 1.0752 1.1704 0.06%
    04-21 1.0746 1.1698 -0.06%
    04-18 1.0752 1.1704 0.01%
    04-17 1.0751 1.1703 -0.05%
    04-16 1.0756 1.1708 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.46%
    0.23%
    1.79%
    0.22%
    3.09%
    7.27%
    10.05%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    122 | 757
    266 | 827
    450 | 799
    527 | 780
    609 | 797
    435 | 724
    289 | 643
    272 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
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