基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：1.71%
近1年：11.20%

單位凈值 (2025-06-13)

1.7929-1.32%
近3月：12.34%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.7929
近6月：-0.93%
成立來(lái)：79.29%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：35.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍等
成 立 日：2023-03-01管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    1.71%
    12.34%
    -0.93%
    2.43%
    11.20%
    44.59%
    --
    同類平均
    0.80%
    3.36%
    5.75%
    8.76%
    10.85%
    20.14%
    27.31%
    42.51%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.64%
    2.38%
    11.33%
    -0.72%
    4.40%
    11.59%
    45.44%
    97.15%
    同類排名
    272 | 345
    195 | 345
    42 | 341
    204 | 329
    206 | 330
    148 | 306
    15 | 224
    -- | 157
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31118.33%
    2024-06-30107.99%
    2023-12-31120.19%
    2023-06-30132.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
27 0 還是老玩法變天跌晚上漲..前幾天的大跌也只是因?yàn)橥?/a> 龍亞亞 06-17 13:20
21 0 折0.6左右尾盤(pán)加一點(diǎn)... 龍亞亞 06-17 13:16
65 3 昨天晚上老美漲1.5這個(gè)就漲0.5？ 只玩ETFa 06-17 11:56
40 3 別撤回啊 勤奮的汪鍵19 06-17 09:44
175 1 這只etf管理費(fèi)率太高了吧 股友2G78p22006 06-16 13:24
132 1 請(qǐng)問(wèn)一下這只etf的交易時(shí)間是什么時(shí)候？ knight2025 06-14 11:41
74 4 家人們你們子彈還多么，我現(xiàn)在全靠工資加了基金每跌0 勤奮的汪鍵19 06-13 22:53
49 2 今年還能溢價(jià)上到3么 勤奮的汪鍵19 06-13 14:33
41 1 油價(jià)暴漲，那老美缺油？ 龍亞亞 06-13 10:25
27 0 別人恐慌我加倉(cāng)...看誰(shuí)對(duì)吧 龍亞亞 06-13 10:22
30 0 最主要的是昨晚納指有大資金接盤(pán)了籌碼...還沒(méi)出貨 龍亞亞 06-13 09:50
33 0 也沒(méi)必要恐慌...以前打了多少次了..老美崩過(guò)一次 龍亞亞 06-13 09:34
36 0 突發(fā)利空...但利空程度有限... 龍亞亞 06-13 09:28
34 0 $納斯達(dá)克100ETF(SH513110)$ 勤奮的汪鍵19 06-11 22:06
32 0 今天買(mǎi)入兩只折價(jià)最多的...有低點(diǎn)就買(mǎi)入和關(guān)稅沒(méi)關(guān) 龍亞亞 06-11 10:07
344 4 組合調(diào)倉(cāng)2025第8篇-6月6日 | 沒(méi)格局的我清 藏富于基 06-10 14:24
152 3 記得以前一般都維持在溢價(jià)2以上，過(guò)了一個(gè)年后動(dòng)不動(dòng) 勤奮的汪鍵19 06-08 21:46
53 0 照抄都不會(huì)，你跟蹤你$*&%}€^!,＜€ 舉牌哥 05-30 14:46
156 5 1.806排了半小時(shí)都沒(méi)排進(jìn) 勤奮的汪鍵19 05-30 14:39
44 1 不是昨天剛買(mǎi)就給我一個(gè)斗？ 股友0233k0n209 05-30 10:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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