基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0096-0.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

1.0296
近3月：-0.46%
近3年：--

近6月：-0.24%
成立來(lái)：2.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2022-11-08管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0096 1.0296 -0.01%
    04-29 1.0097 1.0297 -0.01%
    04-28 1.0098 1.0298 -0.02%
    04-25 1.0100 1.0300 -0.02%
    04-24 1.0102 1.0302 -0.01%
    04-23 1.0103 1.0303 0.00%
    04-22 1.0103 1.0303 0.00%
    04-21 1.0103 1.0303 -0.02%
    04-18 1.0105 1.0305 -0.01%
    04-17 1.0106 1.0306 0.00%
    04-16 1.0106 1.0306 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.15%
    -0.46%
    -0.24%
    -0.52%
    0.37%
    2.51%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    3047 | 3057
    3361 | 3366
    3250 | 3313
    3175 | 3187
    3243 | 3289
    2915 | 2948
    2403 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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316 0 公告匯安裕泰純債債券型證券投資基金2024年第1號(hào)招募 基金資訊 05-10 09:05
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