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單位凈值 (2025-06-16)

1.06920.01%
近1月：0.17%
近1年：3.95%

累計凈值

1.1042
近3月：1.19%
近3年：--

近6月：0.80%
成立來：10.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李海濤
成 立 日：2022-11-03管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-04～07-08/07-04～07-08
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0692 1.1042 0.01%
    06-13 1.0841 1.1041 0.01%
    06-12 1.0840 1.1040 -0.03%
    06-11 1.0843 1.1043 0.06%
    06-10 1.0837 1.1037 0.01%
    06-09 1.0836 1.1036 0.04%
    06-06 1.0832 1.1032 0.11%
    06-05 1.0820 1.1020 0.00%
    06-04 1.0820 1.1020 0.03%
    06-03 1.0817 1.1017 -0.02%
    05-30 1.0819 1.1019 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.17%
    1.19%
    0.80%
    0.52%
    3.95%
    8.34%
    --
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    209 | 765
    649 | 767
    185 | 746
    544 | 728
    612 | 730
    209 | 679
    144 | 589
    -- | 535
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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