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凈值估算(25-06-19 11:30)

--
近1月：0.57%
近1年：3.51%

單位凈值 (2025-06-18)

1.62490.00%
近3月：0.79%
近3年：18.28%

累計凈值

2.6038
近6月：-0.87%
成立來：25.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2022-04-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.52%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.6249 2.6038 0.00%
    06-17 1.6249 2.6038 -0.02%
    06-16 1.6252 2.6041 0.20%
    06-13 1.6219 2.6008 -0.57%
    06-12 1.6312 2.6101 0.04%
    06-11 1.6305 2.6094 0.41%
    06-10 1.6239 2.6028 0.00%
    06-09 1.6239 2.6028 0.24%
    06-06 1.6249 2.5989 0.07%
    06-05 1.6238 2.5978 -0.53%
    06-04 1.6325 2.6065 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.57%
    0.79%
    -0.87%
    -1.02%
    3.51%
    11.32%
    18.28%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    -0.67%
    -0.63%
    -2.73%
    -2.89%
    -0.75%
    4.27%
    7.18%
    同類排名
    1506 | 3928
    1916 | 3889
    555 | 3644
    1833 | 3380
    2320 | 3428
    2428 | 2856
    384 | 2206
    253 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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