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國投瑞銀瑞利混合(LOF)C(015652

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單位凈值 (2025-09-10): 2.6062-0.45%; 近1月：6.68%; 近1年：27.19%

累計凈值: 2.6062; 近3月：14.62%; 近3年：4.37%

: 近6月：11.81%; 成立來：11.33%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：2.58億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：綦縛鵬
成立日：2022-04-28	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
京東方Ａ	5.34%	-0.49%	股吧
太陽紙業(yè)	4.31%	-1.35%	股吧
裕同科技	3.95%	-1.55%	股吧
一心堂	3.79%	-0.26%	股吧
XD賽輪輪	3.77%	-0.40%	股吧
宏發(fā)股份	3.58%	-1.49%	股吧
魚躍醫(yī)療	3.50%	-2.10%	股吧
索通發(fā)展	3.24%	-2.13%	股吧
TCL科技	2.78%	-0.23%	股吧
中國鋁業(yè)	2.45%	-0.78%	股吧

前十持倉占比合計：36.71%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
益豐轉債 0.10% --
前一持倉占比合計：0.10%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
益豐轉債	0.10%	--

公司觀點

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8.28%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
54.65%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
4.70%近1年國投瑞銀中高等...
美非農(nóng)數(shù)據(jù)會影響白銀嗎？
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-10	2.6062	2.6062	-0.45%
09-09	2.6180	2.6180	0.26%
09-08	2.6113	2.6113	1.96%
09-05	2.5612	2.5612	1.51%
09-04	2.5231	2.5231	-0.45%
09-03	2.5346	2.5346	-0.83%
09-02	2.5557	2.5557	-1.02%
09-01	2.5821	2.5821	0.18%
08-29	2.5775	2.5775	0.37%
08-28	2.5679	2.5679	0.94%
08-27	2.5440	2.5440	-1.72%

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國投瑞銀瑞利混合(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.82%	6.68%	14.62%	11.81%	12.26%	27.19%	13.51%	4.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	7.75%	16.43%	14.52%	20.05%	39.85%	20.00%	6.26%
滬深300	-0.32%	8.29%	15.00%	13.15%	12.97%	39.10%	18.86%	8.59%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	149 \| 2332	1108 \| 2327	1151 \| 2314	1186 \| 2295	1413 \| 2280	1462 \| 2244	1128 \| 2160	1056 \| 2044
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.35%	-0.93%	-3.55%	7.17%	-0.58%	1.30%	-2.41%	-1.13%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1795 \| 2353	1851 \| 2331	1616 \| 2336	1262 \| 2322	1018 \| 2326	720 \| 2322	957 \| 2330	546 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.10%	-5.91%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1132 \| 2336	925 \| 2330	-- \| 2299	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 77.38%
2024-12-31 79.67%
2024-06-30 83.64%
2023-12-31 145.97%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	77.38%
2024-12-31	79.67%
2024-06-30	83.64%
2023-12-31	145.97%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-04-28~至今綦縛鵬 3年又136天 11.83%
更多國投瑞銀瑞利混合(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-04-28~至今	綦縛鵬	3年又136天	11.83%

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54	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(	基金資訊	06-27 08:09
104	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	06-26 18:29
189	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	04-18 17:06
261	2	在熱錢推動下，機器人賽道熱度不減，方正信泓凈值迅速	股友031993xH78	04-11 07:18
193	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	03-28 17:19
89	0	機器人賽道成為資金的新寵兒，方正信泓凈值如火箭發(fā)射	cfffc	03-13 09:44
81	0	凌晨三點還在刷凈值更新！同泰遠見混合近周收益跑贏大	股友0p08500g03	03-10 19:19
122	0	AI智能體，你這么棒，是不是應該給我頒個“最佳投資	股友56AM391592	03-09 17:48
121	0	想要財富像機器人一樣快速增長嗎？方正富邦信泓基金精	小螞蟻走天下	02-27 00:42
452	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	01-20 17:06
450	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2	基金資訊	10-23 18:14
957	0	公告國投瑞銀基金管理有限公司關于旗下部分基金提高基金份	基金資訊	10-17 18:10
410	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金基金合同	基金資訊	10-17 17:07
423	0	公告國投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF)招	基金資訊	10-17 17:07

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