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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.0348 1.0348 0.05% 04-29 1.0343 1.0343 0.13% 04-28 1.0330 1.0330 0.05% 04-25 1.0325 1.0325 0.00% 04-24 1.0325 1.0325 -0.03% 04-23 1.0328 1.0328 -0.05% 04-22 1.0333 1.0333 0.03% 04-21 1.0330 1.0330 -0.05% 04-18 1.0335 1.0335 0.02% 04-17 1.0333 1.0333 -0.05% 04-16 1.0338 1.0338 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.19%0.66%-0.10%1.20%-0.19%1.67%3.24%--同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名820 | 30571051 | 33662975 | 33132789 | 31873120 | 32892846 | 29482385 | 2435-- | 2061四分位排名
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