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單位凈值 (2025-06-16)

1.03390.03%
近1月：0.40%
近1年：4.29%

累計(jì)凈值

1.1800
近3月：1.54%
近3年：15.27%

近6月：1.64%
成立來：15.57%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：70.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王貴君
成 立 日：2022-05-11管 理 人：長盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0339 1.1800 0.03%
    06-13 1.0336 1.1797 0.01%
    06-12 1.0335 1.1796 0.02%
    06-11 1.0333 1.1794 0.04%
    06-10 1.0329 1.1790 0.01%
    06-09 1.0328 1.1789 0.05%
    06-06 1.0323 1.1784 0.05%
    06-05 1.0318 1.1779 0.02%
    06-04 1.0316 1.1777 0.01%
    06-03 1.0315 1.1776 0.02%
    05-30 1.0313 1.1774 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.40%
    1.54%
    1.64%
    1.42%
    4.29%
    10.56%
    15.27%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    442 | 3096
    352 | 3094
    511 | 3036
    176 | 2949
    174 | 2987
    354 | 2720
    103 | 2185
    64 | 1841
    四分位排名

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