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單位凈值 (2025-04-30)

1.04770.04%
近1月：0.98%
近1年：4.24%

累計凈值

1.0837
近3月：0.11%
近3年：--

近6月：2.68%
成立來：8.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2022-11-07管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0477 1.0837 0.04%
    04-29 1.0473 1.0833 0.12%
    04-28 1.0460 1.0820 0.08%
    04-25 1.0452 1.0812 0.01%
    04-24 1.0451 1.0811 -0.02%
    04-23 1.0453 1.0813 -0.06%
    04-22 1.0459 1.0819 0.05%
    04-21 1.0454 1.0814 -0.05%
    04-18 1.0459 1.0819 0.02%
    04-17 1.0457 1.0817 -0.04%
    04-16 1.0461 1.0821 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.98%
    0.11%
    2.68%
    0.16%
    4.24%
    7.18%
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    391 | 3366
    2384 | 3313
    559 | 3187
    2385 | 3289
    593 | 2948
    1396 | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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2991 18 20240930利率實時情況 奶爸看債 10-02 08:08
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235 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:35
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267 0 公告財通資管睿盈債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
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