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南華瑞誠一年定開債發(fā)起(015851
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06890.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.73%

累計凈值

1.1127
近3月：0.56%
近3年：11.02%

近6月：0.81%
成立來：11.43%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠
成 立 日：2022-06-29管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-31～2026-08-18/2026-07-31～...
預估開放申購時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月30日15:00~08月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0689 1.1127 0.03%
    12-18 1.0686 1.1124 0.02%
    12-17 1.0684 1.1122 0.02%
    12-16 1.0682 1.1120 -0.01%
    12-15 1.0683 1.1121 -0.01%
    12-12 1.0684 1.1122 0.01%
    12-11 1.0683 1.1121 0.03%
    12-10 1.0680 1.1118 0.01%
    12-09 1.0679 1.1117 0.01%
    12-08 1.0678 1.1116 0.00%
    12-05 1.0678 1.1116 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.56%
    0.81%
    1.62%
    1.73%
    5.37%
    11.02%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    2337 | 3515
    820 | 3485
    477 | 3406
    652 | 3241
    805 | 3218
    1843 | 2694
    768 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

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