基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06100.08%
近1月：-0.11%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1016
近3月：0.65%
近3年：9.41%

近6月：0.53%
成立來(lái)：10.23%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0610 1.1016 0.08%
    12-18 1.0602 1.1008 0.05%
    12-17 1.0597 1.1003 0.09%
    12-16 1.0588 1.0994 -0.02%
    12-15 1.0590 1.0996 -0.06%
    12-12 1.0596 1.1002 -0.04%
    12-11 1.0600 1.1006 0.05%
    12-10 1.0595 1.1001 0.06%
    12-09 1.0589 1.0995 0.02%
    12-08 1.0587 1.0993 -0.02%
    12-05 1.0589 1.0995 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.13%
    -0.11%
    0.65%
    0.53%
    1.22%
    1.49%
    5.72%
    9.41%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    225 | 864
    498 | 858
    263 | 835
    502 | 795
    528 | 744
    522 | 743
    465 | 630
    413 | 577
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

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78 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:48
101 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:28
268 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 07-18 09:14
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114 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:30
119 0 公告匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-18 09:07
166 0 公告關(guān)于匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有期債券型證券投資基金A類(lèi)份 基金資訊 04-16 06:59
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