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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05520.04%
近1月：0.21%
近1年：1.98%

累計凈值

1.0958
近3月：0.99%
近3年：--

近6月：0.90%
成立來：9.63%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：1.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0552 1.0958 0.04%
    06-16 1.0577 1.0954 0.01%
    06-13 1.0576 1.0953 -0.01%
    06-12 1.0577 1.0954 0.00%
    06-11 1.0577 1.0954 0.02%
    06-10 1.0575 1.0952 0.00%
    06-09 1.0575 1.0952 0.05%
    06-06 1.0570 1.0947 0.05%
    06-05 1.0565 1.0942 0.02%
    06-04 1.0563 1.0940 0.00%
    06-03 1.0563 1.0940 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    0.06%
    0.21%
    0.99%
    0.90%
    0.67%
    1.98%
    6.55%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    527 | 767
    634 | 768
    382 | 747
    543 | 729
    569 | 731
    613 | 680
    327 | 590
    -- | 536
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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