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浦銀安盛盛嘉一年定開(kāi)債券發(fā)起式(015858
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.09850.02%
近1月：0.01%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.0985
近3月：0.75%
近3年：9.93%

近6月：0.97%
成立來(lái)：9.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：34.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶祺
成 立 日：2022-06-23管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.01%
    0.75%
    0.97%
    1.51%
    1.68%
    6.19%
    9.93%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1215 | 3164
    1289 | 3168
    198 | 3139
    228 | 3065
    634 | 2910
    606 | 2893
    991 | 2384
    945 | 2031
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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51 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:36
99 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:37
145 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-25 07:03
73 0 公告關(guān)于浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-24 00:00
77 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:23
83 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-20 09:09
84 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-20 09:09
99 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:35
77 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:08
114 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
198 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
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294 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:36
344 0 公告浦銀安盛盛嘉一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:28
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