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廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：1.86%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06760.02%
近3月：0.62%
近3年：6.70%

累計凈值

1.0676
近6月：0.81%
成立來：6.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：27.46億元（2025-03-31）基金經理：溫秀娟等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.15%
    0.62%
    0.81%
    0.70%
    1.86%
    4.27%
    6.70%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.16%
    0.58%
    0.90%
    0.81%
    2.01%
    4.51%
    6.94%
    同類排名
    531 | 601
    505 | 595
    485 | 578
    161 | 558
    97 | 559
    402 | 482
    289 | 340
    246 | 272
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 我老板都在茶水間偷看凈值！全公司都在傳暗號！同泰慧 股友o5119201O6 03-08 17:23
130 0 一買就沒紅過，真服 買股不買基哦耶 02-25 22:26
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321 1 我發(fā)現(xiàn)方正睿利債基真的很不錯 股友263663ao62 11-26 15:47
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