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單位凈值 (2025-06-18)

1.01180.04%
近1月：0.34%
近1年：2.01%

累計凈值

1.0700
近3月：0.72%
近3年：7.04%

近6月：0.78%
成立來：7.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0118 1.0700 0.04%
    06-17 1.0114 1.0696 0.08%
    06-16 1.0106 1.0688 0.01%
    06-13 1.0105 1.0687 0.00%
    06-12 1.0105 1.0687 -0.02%
    06-11 1.0107 1.0689 0.07%
    06-10 1.0100 1.0682 -0.01%
    06-09 1.0101 1.0683 0.03%
    06-06 1.0098 1.0680 0.13%
    06-05 1.0085 1.0667 0.00%
    06-04 1.0085 1.0667 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    0.72%
    0.78%
    0.65%
    2.01%
    4.82%
    7.04%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    1325 | 3091
    2655 | 3041
    2116 | 2958
    1686 | 2984
    2463 | 2728
    1970 | 2182
    1677 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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