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中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015944
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.71%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06170.02%
近3月：0.58%
近3年：--

累計凈值

1.0617
近6月：0.70%
成立來：6.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.58%
    0.70%
    0.59%
    1.71%
    3.94%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.15%
    0.57%
    0.90%
    0.80%
    2.01%
    4.51%
    6.93%
    同類排名
    419 | 496
    423 | 493
    417 | 483
    195 | 468
    117 | 469
    353 | 407
    260 | 290
    -- | 233
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
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中銀基金

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