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中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015944
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：1.73%

單位凈值 (2025-04-30)

1.05920.01%
近3月：0.38%
近3年：--

累計凈值

1.0592
近6月：0.86%
成立來：5.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范靜等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    0.38%
    0.86%
    0.35%
    1.73%
    4.17%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.21%
    0.48%
    0.99%
    0.54%
    2.06%
    4.67%
    7.04%
    同類排名
    476 | 586
    476 | 582
    79 | 572
    457 | 527
    119 | 560
    389 | 456
    293 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 04-29 09:07
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31 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-31 09:05
307 0 公司體檢檢出高血壓：醫(yī)生讓我少看盤，但同泰的紅線實 股友237560II19 03-23 09:26
205 0 業(yè)績太差了。 開朗得小龍女 02-17 21:56
126 0 公告中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:04
153 0 無語了。 開朗得小龍女 01-16 20:30
173 0 這幾天狂跌，有又啥變動不對勁吧，啥原因？不是好兆頭 基民8N796370O2 01-16 19:50
101 0 什么情況？剛買入就降 虛榮的司空和悌 01-13 14:46
142 0 公告關(guān)于中銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-13 09:04
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