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上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01400.02%
近1月：0.31%
近1年：2.63%

累計凈值

1.0834
近3月：1.41%
近3年：--

近6月：0.79%
成立來：8.60%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2022-06-24管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-07～07-11/07-07～07-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月04日15:00~07月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0140 1.0834 0.02%
    06-13 1.0138 1.0832 0.00%
    06-12 1.0138 1.0832 0.00%
    06-11 1.0138 1.0832 0.05%
    06-10 1.0133 1.0827 0.00%
    06-09 1.0133 1.0827 0.05%
    06-06 1.0128 1.0822 0.10%
    06-05 1.0118 1.0812 0.02%
    06-04 1.0116 1.0810 0.01%
    06-03 1.0115 1.0809 0.01%
    05-30 1.0114 1.0808 0.10%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.41%
    0.79%
    0.54%
    2.63%
    5.93%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1118 | 3101
    894 | 3099
    737 | 3041
    1645 | 2954
    1804 | 2992
    1918 | 2725
    1697 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
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