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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.38%
近1年：-0.22%

單位凈值 (2025-12-19)

1.08750.18%
近3月：0.37%
近3年：16.72%

累計(jì)凈值

1.2005
近6月：-1.57%
成立來：20.97%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0875 1.2005 0.18%
    12-18 1.0856 1.1986 -0.03%
    12-17 1.0859 1.1989 0.27%
    12-16 1.0830 1.1960 0.03%
    12-15 1.0827 1.1957 -0.23%
    12-12 1.0852 1.1982 -0.18%
    12-11 1.0872 1.2002 0.13%
    12-10 1.0858 1.1988 0.16%
    12-09 1.0841 1.1971 0.19%
    12-08 1.0820 1.1950 -0.01%
    12-05 1.0821 1.1951 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.38%
    0.37%
    -1.57%
    -0.71%
    -0.22%
    11.57%
    16.72%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.08%
    0.34%
    -1.01%
    -1.86%
    -1.43%
    4.71%
    6.10%
    同類排名
    7 | 660
    644 | 651
    415 | 646
    599 | 604
    547 | 556
    545 | 555
    18 | 388
    10 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1028 12 【2025.11.5收盤分析及債基估值】 小涵妹妹 11-06 08:38
96 0 最近好多人愁基金選不好，加上市場有點(diǎn)反復(fù)，更猶豫了 起開2 11-05 09:38
98 0 最近不少穩(wěn)健型基金表現(xiàn)平平，想找個(gè)靠譜的還得看業(yè)績 落九天不知 11-04 09:38
133 3 買進(jìn)去一萬，虧七十多，怎么就少了一百多了呢 鷹鴿王 10-31 20:23
77 0 #曬收益# 鷹鴿王 10-29 14:52
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