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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：6.87%

單位凈值 (2025-06-16)

1.13270.00%
近3月：2.37%
近3年：20.49%

累計凈值

1.2157
近6月：1.03%
成立來：22.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-5-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.76%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1327 1.2157 0.00%
    06-13 1.1327 1.2157 0.01%
    06-12 1.1326 1.2156 -0.02%
    06-11 1.1328 1.2158 0.11%
    06-10 1.1315 1.2145 -0.02%
    06-09 1.1317 1.2147 0.05%
    06-06 1.1311 1.2141 0.24%
    06-05 1.1284 1.2114 0.00%
    06-04 1.1284 1.2114 0.06%
    06-03 1.1277 1.2107 -0.03%
    05-30 1.1280 1.2110 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    2.37%
    1.03%
    0.66%
    6.87%
    15.04%
    20.49%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.06%
    1.14%
    -0.55%
    -0.85%
    3.20%
    6.26%
    7.68%
    同類排名
    47 | 601
    37 | 595
    8 | 578
    50 | 555
    86 | 559
    29 | 478
    5 | 340
    6 | 271
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