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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.84%
近1年：7.75%

單位凈值 (2025-04-30)

1.13210.06%
近3月：0.13%
近3年：21.07%

累計凈值

1.2151
近6月：4.43%
成立來：22.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：54.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-5-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1321 1.2151 0.06%
    04-29 1.1314 1.2144 0.25%
    04-28 1.1286 1.2116 0.13%
    04-25 1.1271 1.2101 0.03%
    04-24 1.1268 1.2098 -0.04%
    04-23 1.1272 1.2102 -0.13%
    04-22 1.1287 1.2117 0.14%
    04-21 1.1271 1.2101 -0.12%
    04-18 1.1284 1.2114 0.04%
    04-17 1.1280 1.2110 -0.12%
    04-16 1.1294 1.2124 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    1.84%
    0.13%
    4.43%
    0.60%
    7.75%
    16.48%
    21.07%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    1.07%
    -0.57%
    2.69%
    -0.62%
    3.86%
    7.26%
    8.15%
    同類排名
    8 | 586
    6 | 582
    312 | 572
    37 | 527
    27 | 560
    27 | 456
    2 | 330
    6 | 258
    四分位排名

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64 1 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$這基新季度規(guī) 基民r8U5233368 04-30 21:39
46 0 暈，每次都是很晚出 自然的歐陽莉 04-30 21:21
48 0 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$你這出凈值也 恭喜成金地伯南 04-30 21:20
56 1 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$長期遲遲不更 基民r8U5233368 04-30 20:58
70 3 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$已9點多不更 基民r8U5233368 04-30 20:42
79 1 $上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A$你還更新凈值 基民r8U5233368 04-30 10:29
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