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國聯(lián)安中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(015956
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.09%

單位凈值 (2025-12-12)

1.05780.01%
近3月：0.16%
近3年：5.18%

累計凈值

1.0578
近6月：0.44%
成立來：5.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2022-06-21管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.10%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    0.16%
    0.44%
    0.99%
    1.09%
    3.08%
    5.18%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.83%
    1.61%
    1.75%
    4.31%
    6.87%
    同類排名
    563 | 658
    218 | 650
    590 | 631
    180 | 601
    121 | 556
    249 | 550
    354 | 379
    299 | 305
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    2025-06-300.00%
    2024-12-310.00%
    2024-06-300.00%
    2023-12-310.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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