基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.05350.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.0906
近3月：0.26%
近3年：10.28%

近6月：0.13%
成立來(lái)：9.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2022-07-20管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.0535 1.0906 0.01%
    12-19 1.0534 1.0905 0.02%
    12-18 1.0532 1.0903 0.01%
    12-17 1.0531 1.0902 0.01%
    12-16 1.0530 1.0901 0.01%
    12-15 1.0529 1.0900 -0.02%
    12-12 1.0531 1.0902 0.00%
    12-11 1.0531 1.0902 0.01%
    12-10 1.0530 1.0901 0.00%
    12-09 1.0530 1.0901 0.01%
    12-08 1.0529 1.0900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.26%
    0.13%
    0.89%
    0.92%
    6.98%
    10.28%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    2573 | 3227
    1775 | 3233
    2534 | 3203
    1730 | 3128
    1547 | 2966
    1715 | 2949
    543 | 2434
    855 | 2071
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:32
63 0 前期市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)候，興華興利回撤控制得好；行情回暖 端莊秀麗111 10-27 21:25
84 0 昨日興華興利76個(gè)蛋的收益表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。通過(guò)靈活的 靜動(dòng)有道 10-22 20:51
82 0 興華興利近期表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健，昨日再獲76個(gè)蛋的收益， 可愛的小泡芙 10-22 16:19
69 0 昨天$興華興利債券C$漲了0.26%，穩(wěn)健的特點(diǎn)特 堅(jiān)決的何昆 10-21 11:40
73 0 $興華興利債券C$這位經(jīng)理真是個(gè)節(jié)奏大師，太會(huì)做波 剛正不阿的溫婉 10-16 15:47
75 0 最近在找抗跌的產(chǎn)品，看到興華興利這款固收+還不錯(cuò)。 眺望那片彩虹 10-16 15:07
109 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，需要天然的資產(chǎn)配置工具，興華興利債 冉苒冉苒 10-14 14:14
123 0 有高風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)位，懂分散投資，需固收+產(chǎn)品平滑收益曲線 可可11 10-13 16:37
109 0 新手怕股票型基金波動(dòng)太大，想在溫和環(huán)境中感受市場(chǎng)， 可可11 10-13 16:16
151 0 對(duì)金融市場(chǎng)認(rèn)知有限，想找入門級(jí)投資產(chǎn)品，既避開股票 冉苒冉苒 10-13 13:52
62 0 我關(guān)注興利二級(jí)債基很久了，它近一個(gè)月的表現(xiàn)讓我決定 靜動(dòng)有道 09-29 14:21
75 0 作為投資者，我很看重基金的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性。興利二級(jí)債基 脆皮棒子 09-29 13:13
87 0 作為普通投資者，我最怕理財(cái)踩坑，興利二級(jí)債基讓我很 happy小魚 09-29 12:37
77 0 最近市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩，我手里的基金大多平平無(wú)奇，直到看 昵稱是咕嘎 09-24 16:22
94 0 最近市場(chǎng)一直弱勢(shì)震蕩，我手里不少基金都沒什么動(dòng)靜， 淡定的蘇洋湘 09-24 10:18
62 0 我不想買股票基金，總覺得擔(dān)驚受怕的，可又覺得純債基 珠珠66 09-23 14:27
71 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 天天向前看 09-19 15:56
72 0 之前總覺得債基只能求穩(wěn)，沒想到它漲起來(lái)這么有勁兒， 等雨等你 09-19 14:26
167 0 公告恒生前海恒悅純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:50
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