基金品種

全球市場(chǎng)
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券C(016207
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.05050.05%
近1月：0.37%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.0808
近3月：1.54%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來(lái)：8.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.0505 1.0808 0.05%
    06-16 1.0500 1.0803 0.03%
    06-13 1.0497 1.0800 0.00%
    06-12 1.0497 1.0800 0.00%
    06-11 1.0497 1.0800 0.07%
    06-10 1.0490 1.0793 0.01%
    06-09 1.0489 1.0792 0.06%
    06-06 1.0483 1.0786 0.09%
    06-05 1.0474 1.0777 0.00%
    06-04 1.0474 1.0777 0.02%
    06-03 1.0472 1.0775 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    1.54%
    0.61%
    0.39%
    2.92%
    6.39%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    797 | 3110
    873 | 3108
    854 | 3056
    2382 | 2973
    2345 | 3000
    1587 | 2735
    1508 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-05 07:38
41 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:10
49 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:13
91 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-27 07:34
74 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
85 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 01-09 09:05
91 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-09 09:04
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128 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-26 09:06
81 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 12-26 09:05
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217 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:08
160 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 06-25 09:09
296 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-26 08:01
227 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:07
296 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 13:48
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