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單位凈值 (2025-12-22)

1.0397-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：2.04%

累計凈值

1.0797
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：7.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2023-04-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0397 1.0797 -0.01%
    12-19 1.0398 1.0798 0.05%
    12-18 1.0393 1.0793 0.02%
    12-17 1.0391 1.0791 0.05%
    12-16 1.0386 1.0786 0.00%
    12-15 1.0386 1.0786 -0.05%
    12-12 1.0391 1.0791 -0.04%
    12-11 1.0395 1.0795 0.06%
    12-10 1.0389 1.0789 0.03%
    12-09 1.0386 1.0786 0.04%
    12-08 1.0382 1.0782 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.14%
    0.43%
    0.33%
    1.81%
    2.04%
    7.24%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1437 | 3227
    2515 | 3233
    1411 | 3203
    1255 | 3128
    373 | 2966
    327 | 2949
    434 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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