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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.55%
近1年：3.82%

單位凈值 (2025-12-23)

1.10740.02%
近3月：0.50%
近3年：22.08%

累計凈值

1.1714
近6月：3.01%
成立來：19.66%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.27億元（2025-09-30）基金經理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.1074 1.1714 0.02%
    12-22 1.1072 1.1712 -0.44%
    12-19 1.1121 1.1761 0.16%
    12-18 1.1103 1.1743 0.75%
    12-17 1.1020 1.1660 0.27%
    12-16 1.0990 1.1630 -0.72%
    12-15 1.1070 1.1710 0.51%
    12-12 1.1014 1.1654 -0.24%
    12-11 1.1041 1.1681 -0.48%
    12-10 1.1094 1.1734 -0.08%
    12-09 1.1103 1.1743 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    -1.55%
    0.50%
    3.01%
    1.98%
    3.82%
    17.21%
    22.08%
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.78%
    -0.99%
    0.10%
    0.88%
    -1.96%
    -1.19%
    10.70%
    11.91%
    同類排名
    4241 | 4657
    4285 | 4637
    2898 | 4482
    3780 | 4014
    3233 | 3406
    3040 | 3368
    2144 | 2466
    1368 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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