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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.07%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0455-0.59%
近3月：-1.01%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1095
近6月：0.58%
成立來：12.97%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2022-07-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.58%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0455 1.1095 -0.59%
    04-29 1.0517 1.1157 -0.20%
    04-28 1.0538 1.1178 -0.02%
    04-25 1.0540 1.1180 -0.12%
    04-24 1.0553 1.1193 0.50%
    04-23 1.0501 1.1141 -0.43%
    04-22 1.0546 1.1186 0.37%
    04-21 1.0507 1.1147 -0.13%
    04-18 1.0521 1.1161 0.06%
    04-17 1.0625 1.1155 -0.20%
    04-16 1.0646 1.1176 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.44%
    -1.07%
    -1.01%
    0.58%
    -3.72%
    0.53%
    5.01%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.56%
    -1.22%
    -1.04%
    0.42%
    -4.30%
    -2.87%
    -1.35%
    6.43%
    同類排名
    2558 | 3746
    683 | 3709
    2277 | 3529
    1071 | 3117
    2416 | 3437
    2201 | 2771
    511 | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.68%
    2023-12-3110.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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