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單位凈值 (2025-12-18)

1.0377-0.01%
近1月：-0.31%
近1年：0.00%

累計(jì)凈值

1.0677
近3月：-0.10%
近3年：6.45%

近6月：-0.68%
成立來：6.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2022-09-15管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0377 1.0677 -0.01%
    12-17 1.0378 1.0678 0.01%
    12-16 1.0377 1.0677 0.00%
    12-15 1.0377 1.0677 -0.01%
    12-12 1.0378 1.0678 0.00%
    12-11 1.0378 1.0678 0.01%
    12-10 1.0377 1.0677 0.01%
    12-09 1.0376 1.0676 -0.01%
    12-08 1.0377 1.0677 -0.03%
    12-05 1.0380 1.0680 0.01%
    12-04 1.0379 1.0679 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.31%
    -0.10%
    -0.68%
    -0.06%
    0.00%
    3.78%
    6.45%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    937 | 969
    953 | 958
    953 | 954
    937 | 941
    914 | 924
    916 | 923
    730 | 819
    621 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1044 0 看下來混合型基金里穩(wěn)的不多，這只算其中一個(gè)。鑫元安 努力的廣汁 10-09 10:56
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