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單位凈值 (2025-06-18)

1.0340-0.12%
近1月：0.70%
近1年：6.67%

累計(jì)凈值

1.1986
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：2.40%
成立來：21.28%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：18.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0340 1.1986 -0.12%
    06-17 1.0352 1.1998 -0.07%
    06-16 1.0359 1.2005 0.03%
    06-13 1.0356 1.2002 -0.06%
    06-12 1.0362 1.2008 -0.02%
    06-11 1.0364 1.2010 0.07%
    06-10 1.0357 1.2003 0.00%
    06-09 1.0357 1.2003 0.28%
    06-06 1.0328 1.1974 0.12%
    06-05 1.0316 1.1962 -0.02%
    06-04 1.0318 1.1964 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    0.70%
    1.12%
    2.40%
    2.00%
    6.67%
    13.42%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    683 | 819
    224 | 819
    208 | 799
    188 | 766
    213 | 767
    137 | 713
    20 | 587
    -- | 481
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    2022-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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