基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05880.11%
近1月：-1.22%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.2234
近3月：-0.34%
近3年：22.27%

近6月：2.18%
成立來(lái)：24.19%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：300000000.00元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省270000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0588 1.2234 0.11%
    12-11 1.0576 1.2222 -0.11%
    12-10 1.0588 1.2234 0.04%
    12-09 1.0584 1.2230 -0.18%
    12-08 1.0603 1.2249 -0.08%
    12-05 1.0611 1.2257 0.04%
    12-04 1.0607 1.2253 -0.03%
    12-03 1.0610 1.2256 -0.09%
    12-02 1.0620 1.2266 -0.05%
    12-01 1.0625 1.2271 0.09%
    11-28 1.0615 1.2261 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -1.22%
    -0.34%
    2.18%
    4.44%
    4.60%
    15.53%
    22.27%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    1342 | 1507
    1361 | 1481
    1199 | 1412
    826 | 1328
    583 | 1230
    535 | 1219
    217 | 1025
    63 | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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128 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:10
205 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公 基金資訊 12-05 07:27
236 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:10
256 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公 基金資訊 09-24 09:03
248 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:04
251 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 09-19 08:55
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