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今日共有56只基金除權(quán)登記
今日共有56只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有645只債券基金實(shí)施分紅，4只股票型基金實(shí)施分紅，47只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.04 | 2024-03-15 |
| 010099 | 民生加銀匯智3個月定開債 | 2024-03-14 | 0.04 | 2024-03-15 |
| 003073 | 宏利匯利債券A | 2024-03-14 | 0.0273 | 2024-03-15 |
| 009001 | 長城泰利純債A | 2024-03-14 | 0.02715 | 2024-03-15 |
| 003074 | 宏利匯利債券C | 2024-03-14 | 0.0235 | 2024-03-15 |
| 016513 | 招商安嘉債券 | 2024-03-14 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 017556 | 招商安凱債券 | 2024-03-14 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 010430 | 招商安陽債券A | 2024-03-14 | 0.018 | 2024-03-15 |
| 004061 | 華夏鼎隆債券A | 2024-03-14 | 0.018 | 2024-03-15 |
| 012418 | 平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.017 | 2024-03-15 |
| 005124 | 易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.017 | 2024-03-15 |
| 008595 | 平安惠智純債A | 2024-03-14 | 0.0164 | 2024-03-15 |
| 012732 | 融通通躍一年定開債發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.0162 | 2024-03-18 |
| 010431 | 招商安陽債券C | 2024-03-14 | 0.016 | 2024-03-15 |
| 001960 | 興銀瑞益 | 2024-03-14 | 0.016 | 2024-03-15 |
| 005897 | 平安合穎定開債 | 2024-03-14 | 0.016 | 2024-03-15 |
| 002279 | 浙商惠盈純債A | 2024-03-14 | 0.016 | 2024-03-15 |
| 008548 | 浙商惠盈純債C | 2024-03-14 | 0.016 | 2024-03-15 |
| 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 2024-03-14 | 0.0132 | 2024-03-15 |
| 012856 | 銀華順益一年定開債 | 2024-03-14 | 0.013 | 2024-03-15 |
| 009922 | 華夏鼎富債券A | 2024-03-14 | 0.0129 | 2024-03-15 |
| 009923 | 華夏鼎富債券C | 2024-03-14 | 0.0123 | 2024-03-15 |
| 016023 | 興業(yè)添益6個月定開債券 | 2024-03-14 | 0.012 | 2024-03-15 |
| 017831 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券C | 2024-03-14 | 0.012 | 2024-03-15 |
| 017830 | 國聯(lián)泓安3個月定開債券A | 2024-03-14 | 0.012 | 2024-03-15 |
| 015852 | 華泰柏瑞益安三個月定開債券 | 2024-03-14 | 0.0103 | 2024-03-15 |
| 010803 | 天弘慶享債券A | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 008648 | 嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 007181 | 華安中債1-3年政策金融債C | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 007180 | 華安中債1-3年政策金融債A | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 003952 | 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 009732 | 興業(yè)穩(wěn)泰66個月定開債券 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 005338 | 興業(yè)3個月定開債券 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 004141 | 興業(yè)瑞豐6個月定開債 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 009770 | 英大安鑫66個月定期開放債券 | 2024-03-14 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 004062 | 華夏鼎隆債券C | 2024-03-14 | 0.0098 | 2024-03-15 |
| 004123 | 興銀長盈定開債A | 2024-03-14 | 0.0095 | 2024-03-15 |
| 010804 | 天弘慶享債券C | 2024-03-14 | 0.009 | 2024-03-15 |
| 006284 | 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.008 | 2024-03-15 |
| 006925 | 永贏中債1-3年政金債指數(shù) | 2024-03-14 | 0.008 | 2024-03-15 |
| 003155 | 中加豐尚純債債券A | 2024-03-14 | 0.008 | 2024-03-15 |
| 017677 | 中加豐尚純債債券C | 2024-03-14 | 0.008 | 2024-03-15 |
| 017440 | 英大安旸純債債券A | 2024-03-14 | 0.007 | 2024-03-15 |
| 017441 | 英大安旸純債債券C | 2024-03-14 | 0.007 | 2024-03-15 |
| 007640 | 宏利永利債券 | 2024-03-14 | 0.0067 | 2024-03-15 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 2024-03-14 | 0.005 | 2024-03-18 |
| 005670 | 嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.005 | 2024-03-15 |
| 015049 | 招商添安1年定開債 | 2024-03-14 | 0.005 | 2024-03-15 |
| 018056 | 鵬揚(yáng)淳泰一年定開債券發(fā)起式 | 2024-03-14 | 0.0023 | 2024-03-15 |
| 206015 | 鵬華純債債券 | 2024-03-14 | 0.0021 | 2024-03-18 |
| 020322 | 平安惠智純債C | 2024-03-14 | 0.00010 | 2024-03-15 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：138)
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