基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.3031-0.28%
近1月：-0.69%
近1年：4.44%

累計凈值

1.5232
近3月：0.49%
近3年：6.41%

近6月：6.11%
成立來：3.37%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.3031 1.5232 -0.28%
    12-17 1.3068 1.5269 0.48%
    12-16 1.3005 1.5206 -0.29%
    12-15 1.3043 1.5244 -0.59%
    12-12 1.3121 1.5322 0.57%
    12-11 1.3046 1.5247 -0.17%
    12-10 1.3068 1.5269 0.03%
    12-09 1.3064 1.5265 -0.04%
    12-08 1.3069 1.5270 0.54%
    12-05 1.2999 1.5200 0.08%
    12-04 1.2989 1.5190 0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.69%
    0.49%
    6.11%
    4.45%
    4.44%
    9.86%
    6.41%
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 1459
    1278 | 1449
    619 | 1406
    263 | 1322
    574 | 1221
    602 | 1213
    591 | 1016
    693 | 843
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 機會來了要抓住，免得以后拍大腿，$鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a> 東東西西哦 10-29 20:20
48 0 上周五表現(xiàn)真的太贊了，$鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$收蛋1 基民a99h011793 10-27 18:49
108 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:09
114 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-22 09:28
101 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-22 09:09
116 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-22 09:09
75 0 東東西西哦 10-09 18:04
63 0 從債市牛長熊短的特點來看，穩(wěn)健收益的鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a> 秋玥寶 09-30 14:34
840 5 大A又行啦？節(jié)前節(jié)后我這樣配置！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 09-29 15:45
78 0 連續(xù)波動確實有點難受，切點到$鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$ 加油呀66 09-26 19:55
72 0 最近發(fā)現(xiàn)鑫元睿鑫添益?zhèn)疌挺不錯的，波動小，收益也 基民a99h011793 09-24 20:07
386 2 債市有望維持慢牛行情 萬家基金周潛瑋 09-24 14:42
147 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:09
91 0 寶子們，主投信用債+可轉債+股票，上周五收了8個恐 新奇的郝程棟 08-11 11:18
390 0 公告萬家基金管理有限公司關于增加廣發(fā)證券為旗下部分基金 基金資訊 07-30 09:09
215 1 萬家基金周潛瑋：債市有望維持慢牛行情 萬家基金 07-22 18:21
178 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
113 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債基穩(wěn)健增值，$中加聚安6 運運理財記 05-07 15:36
252 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
276 0 公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-16 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1