基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.22730.01%
近1月：0.09%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.4474
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：-1.55%
成立來(lái)：-2.64%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.2273 1.4474 0.01%
    06-16 1.2272 1.4473 0.05%
    06-13 1.2266 1.4467 0.03%
    06-12 1.2262 1.4463 -0.03%
    06-11 1.2266 1.4467 -0.01%
    06-10 1.2267 1.4468 -0.06%
    06-09 1.2274 1.4475 0.01%
    06-06 1.2273 1.4474 0.04%
    06-05 1.2268 1.4469 0.03%
    06-04 1.2264 1.4465 -0.02%
    06-03 1.2266 1.4467 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.87%
    -1.55%
    -1.63%
    -0.02%
    -0.34%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    877 | 1345
    1202 | 1343
    487 | 1305
    1243 | 1255
    1254 | 1264
    1129 | 1162
    847 | 969
    -- | 781
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢(shì)不改，債基穩(wěn)健增值，$中加聚安6 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-07 15:36
65 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
124 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-16 09:10
99 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 04-16 09:04
96 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-16 09:04
105 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 09:03
103 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
257 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 03-18 09:15
137 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 03-18 09:06
119 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 03-18 09:04
124 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:04
280 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
324 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:09
320 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-23 09:05
312 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 10-23 09:05
1031 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-22 17:07
1147 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增微眾銀行為 基金資訊 09-25 09:24
487 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:04
284 0 債市今天上漲整體還是很不錯(cuò)的，債基確實(shí)能漲抗跌，萬(wàn) 東東西西哦 07-24 17:08
372 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:21
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