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單位凈值 (2025-12-12)

1.0099-0.20%
近1月：-0.57%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.0657
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：-1.01%
成立來：6.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0099 1.0657 -0.20%
    12-11 1.0119 1.0677 0.13%
    12-10 1.0106 1.0664 0.11%
    12-09 1.0095 1.0653 0.13%
    12-08 1.0082 1.0640 -0.03%
    12-05 1.0085 1.0643 0.12%
    12-04 1.0073 1.0631 -0.31%
    12-03 1.0104 1.0662 -0.16%
    12-02 1.0120 1.0678 -0.11%
    12-01 1.0131 1.0689 0.01%
    11-28 1.0130 1.0688 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.57%
    0.17%
    -1.01%
    0.20%
    1.08%
    6.39%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    3339 | 3513
    3008 | 3484
    3187 | 3397
    2498 | 3241
    2066 | 3200
    1131 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 今日利利率債受供給壓力擾動，延續(xù)區(qū)間震蕩;信用債供 米飯小團(tuán)子 11-24 20:55
319 4 2025.11.12早盤行情：利率債晴，信用債多云 小小加債基 11-12 19:17
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143 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-18 07:07
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170 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
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