近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.58億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳涵
成立日：2023-02-28	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	3.27%	0.72%	股吧
山東黃金	2.57%	--	股吧
騰訊控股	2.24%	--	股吧
紫金礦業(yè)	1.43%	--	股吧
阿里巴巴-W	1.17%	--	股吧
招商銀行	0.91%	0.14%	股吧
紫金礦業(yè)	0.88%	2.39%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.79%	-0.19%	股吧
五糧液	0.64%	-0.27%	股吧
株冶集團	0.55%	2.68%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債16	18.46%	--
24國開	16.56%	--
24國開	16.56%	--
24國開	16.15%	--
24國開	16.15%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.0455	1.0455	0.24%
12-11	1.0430	1.0430	0.07%
12-10	1.0423	1.0423	0.14%
12-09	1.0408	1.0408	-0.19%
12-08	1.0428	1.0428	-0.12%
12-05	1.0441	1.0441	0.22%
12-04	1.0418	1.0418	-0.01%
12-03	1.0419	1.0419	-0.01%
12-02	1.0420	1.0420	-0.15%
12-01	1.0436	1.0436	0.31%
11-28	1.0404	1.0404	0.12%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	-0.17%	0.06%	4.73%	7.15%	6.81%	10.52%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	-0.48%	0.39%	4.29%	5.92%	5.40%	11.75%	10.03%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	305 \| 1341	367 \| 1332	854 \| 1320	451 \| 1313	383 \| 1289	354 \| 1283	660 \| 1230	-- \| 1100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.05%	2.35%	0.04%	0.35%	0.19%	0.30%	1.96%	-1.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	306 \| 1361	177 \| 1366	868 \| 1341	1067 \| 1373	1219 \| 1374	951 \| 1402	288 \| 1403	1043 \| 1401
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.81%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1066 \| 1373	-- \| 1401	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	44.28%
2024-12-31	61.20%
2024-06-30	58.43%
2023-12-31	50.64%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-14~至今	陳涵	2年又2天	10.80%
2023-02-28~2023-12-13	杜海濤陳涵	288天	-5.64%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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工銀創(chuàng)新動力股票	1168人
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