工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3.22萬元 凈值增長(zhǎng)率0.04%

　　AI基金工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A（017232）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0002元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.04%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.23億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.99元?；鸾?jīng)理是陳涵，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.42%；工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A最低，為1.76%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，基于對(duì)基本面和債券估值的研判，組合在季度初降低了組合久期，維持了一定的杠桿。同時(shí)，進(jìn)入3月之后，考慮到債券市場(chǎng)在調(diào)整之后的性價(jià)比有所抬升，組合逐步提升了組合久期。日常組合管理中，組合繼續(xù)做好對(duì)企業(yè)信用資質(zhì)的甄別，堅(jiān)持以高等級(jí)信用債和利率債為主，積極主動(dòng)防范信用風(fēng)險(xiǎn)。權(quán)益方面，組合倉(cāng)位保持穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)上增加了有色板塊的比重。

　　截至4月23日，工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.10%，位于同類可比基金83/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.09%，位于同類可比基金228/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.76%，位于同類可比基金557/668。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.582。

　　截至4月23日，基金成立以來最大回撤為6.51%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.26%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為13.06%，同類平均為18.87%。2023年三季度末基金達(dá)到20.04%的最高倉(cāng)位，2023年上半年末最低，為11.12%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.23億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、山東黃金、騰訊控股、招商銀行、阿里巴巴-W、紫金礦業(yè)、赤峰黃金、招金礦業(yè)、京東健康、湖南黃金。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀穩(wěn)潤(rùn)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3.22萬元 凈值增長(zhǎng)率0.04%)

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