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方正富邦中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017701
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.06%

單位凈值 (2025-12-22)

1.05070.01%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.0507
近6月：0.56%
成立來：5.07%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳佩珊等
成 立 日：2023-01-12管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.29%
    0.56%
    0.99%
    1.06%
    3.01%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.84%
    1.66%
    1.75%
    4.27%
    6.88%
    同類排名
    574 | 656
    216 | 654
    507 | 646
    106 | 606
    147 | 556
    156 | 556
    368 | 391
    -- | 311
    四分位排名

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    不佳

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    良好

    良好

    不佳

    --
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