凈值估算(25-06-16 15:00)
- --
- 近1月：0.19%
- 近1年：3.39%
單位凈值 (2025-06-16)
- 1.02230.01%
- 近3月：0.95%
- 近3年：--
- 1.0723
- 近6月：0.14%
- 成立來：7.27%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：0.16億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：謝雨芮 |
| 成 立 日：2023-05-25 | 管 理 人：國金基金 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 06-16 1.0223 1.0723 0.01% 06-13 1.0222 1.0722 0.00% 06-12 1.0222 1.0722 -0.02% 06-11 1.0224 1.0724 0.03% 06-10 1.0221 1.0721 -0.01% 06-09 1.0222 1.0722 0.03% 06-06 1.0219 1.0719 0.08% 06-05 1.0211 1.0711 0.03% 06-04 1.0208 1.0708 0.04% 06-03 1.0204 1.0704 -0.03% 05-30 1.0207 1.0707 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.19%0.95%0.14%-0.12%3.39%7.18%--同類平均0.04%0.22%0.99%0.72%0.48%3.40%7.10%10.19%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%跟蹤標(biāo)的-0.03%-0.04%-0.04%-1.22%-1.44%-0.22%0.09%-0.05%同類排名505 | 601268 | 595220 | 578534 | 555541 | 559174 | 478127 | 340-- | 271四分位排名
不佳
良好
良好
不佳
不佳
良好
良好
--
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.54%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.10%
博時上證30年期國債E近1年 14.41%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.40%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.41%
東方中債1-5年政策性近1年 10.32%
國金中債1-5年政策性近1年 3.39%
國金核心資產(chǎn)一年持有A
日漲幅1.18%
國金核心資產(chǎn)一年持有C
日漲幅1.18%
國金ESG持續(xù)增長混合C
日漲幅0.95%
國金ESG持續(xù)增長混合A
日漲幅0.94%
國金中證1000指數(shù)增
日漲幅0.89%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 229人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 211人 |
| 南方中債7-10年國開 | 235人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 209人 |
| 華泰保興安悅債券C | 229人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1