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寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(018165
)

凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.97%

單位凈值 (2025-12-22)

1.03440.01%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.0344
近6月：0.53%
成立來：3.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經理：程逸飛
成 立 日：2023-08-02管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.11%
    0.29%
    0.53%
    0.90%
    0.97%
    2.88%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.42%
    0.84%
    1.66%
    1.75%
    4.27%
    6.88%
    同類排名
    573 | 655
    151 | 653
    506 | 645
    129 | 605
    176 | 555
    186 | 555
    369 | 390
    -- | 310
    四分位排名

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    --
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30 0 今天游戲板塊的強勢，其實是前期利好的集中兌現(xiàn)。版號 勇敢堅毅的冉逸凡1 12-15 14:16
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12770 89 全市場 AI 領漲！我分享漲幅榜首基金 專心的耿彤溪77 11-26 18:56
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