基金品種

全球市場(chǎng)
中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券D(018239
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03640.05%
近1月：0.23%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.0564
近3月：1.37%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：3.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉筱筠
成 立 日：2023-03-30管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-15/07-15
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月14日15:00~07月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月14日15:00~07月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近6月
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    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    1.37%
    0.59%
    0.27%
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    3.69%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1724 | 3101
    2229 | 3099
    1226 | 3047
    2419 | 2965
    2561 | 2992
    1377 | 2727
    2122 | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

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    不佳

    一般

    不佳

    --
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:29
66 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 04-12 09:04
134 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 09:05
74 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:04
208 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 12-14 09:05
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239 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:34
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101 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀嘉享 基金資訊 06-26 09:09
220 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:03
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198 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:08
290 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-09 07:38
268 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 14:21
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409 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 10-28 09:04
286 0 公告中銀嘉享3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-24 09:09
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