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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A(018387
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凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：-2.09%
近1年：19.79%

單位凈值 (2025-12-23)

1.37730.10%
近3月：1.43%
近3年：--

累計凈值

1.4063
近6月：3.92%
成立來：40.61%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.3773 1.4063 0.10%
    12-22 1.3759 1.4049 0.12%
    12-19 1.3742 1.4032 -0.43%
    12-18 1.3801 1.4091 0.32%
    12-17 1.3757 1.4047 0.41%
    12-16 1.3701 1.3991 -1.18%
    12-15 1.3865 1.4155 -0.12%
    12-12 1.3882 1.4172 0.35%
    12-11 1.3833 1.4123 -0.32%
    12-10 1.3877 1.4167 -1.01%
    12-09 1.4019 1.4309 -1.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.53%
    -2.09%
    1.43%
    3.92%
    16.70%
    19.79%
    47.14%
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.82%
    45.20%
    31.76%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.66%
    -0.94%
    3.19%
    3.87%
    16.84%
    20.27%
    46.53%
    41.19%
    同類排名
    4366 | 4657
    4429 | 4637
    2561 | 4482
    3673 | 4014
    2409 | 3406
    2078 | 3368
    970 | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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