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每萬份收益 (04-30)

0.3816

7日年化 (04-30)

1.0490%

14日年化

1.05%

28日年化

1.25%
近1月：0.10%
近1年：1.34%
近3月：0.31%
近3年：--
近6月：0.63%
成立來：3.09%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：34.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：顏文浩等
成 立 日：2023-06-05管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-04-30 0.3816 1.0490%
    2025-04-29 0.2829 1.0350%
    2025-04-28 0.2829 1.0690%
    2025-04-27 0.2574 1.0650%
    2025-04-26 0.2574 1.0640%
    2025-04-25 0.2586 1.0630%
    2025-04-24 0.2808 1.0640%
    2025-04-23 0.3551 1.0550%
    2025-04-22 0.3474 1.0130%
    2025-04-21 0.2742 0.9710%
    2025-04-20 0.2557 0.9760%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.63%
    0.41%
    1.34%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.27%
    0.94%
    3.09%
    4.71%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    625 | 914
    715 | 911
    755 | 897
    775 | 891
    779 | 896
    764 | 875
    -- | 782
    -- | 696
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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88 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:08
88 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:42
50 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣D)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-21 09:13
59 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金招募說明書(2025年3月第1 基金資訊 03-21 09:09
62 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金托管協(xié)議更新 基金資訊 03-21 09:09
50 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金E級基金份額開放日常申購、贖回 基金資訊 03-21 09:08
76 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金基金合同更新 基金資訊 03-21 09:08
51 0 公告關(guān)于國投瑞銀貨幣市場基金增加E級基金份額并修改法律 基金資訊 03-21 09:06
222 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 08:20
196 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期 基金資訊 12-17 08:04
259 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 08:08
254 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 08:04
299 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 08:05
390 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金招募說明書(2024年6月第1 基金資訊 06-27 08:07
182 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金(國投瑞銀貨幣D)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 08:06
370 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 08:05
435 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 08:21
404 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 08:05
608 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定 基金資訊 10-31 08:04
548 0 公告國投瑞銀貨幣市場基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 08:06
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