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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.95%
近1年：22.91%

單位凈值 (2025-04-30)

2.7054-1.13%
近3月：-1.13%
近3年：23.18%

累計(jì)凈值

2.7054
近6月：-0.26%
成立來：170.54%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.89%
    -1.95%
    -1.13%
    -0.26%
    -3.27%
    22.91%
    20.09%
    23.18%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    -2.13%
    -1.32%
    -0.95%
    -3.89%
    18.41%
    11.18%
    8.77%
    同類排名
    3306 | 3746
    1077 | 3709
    2382 | 3529
    1243 | 3117
    2142 | 3437
    429 | 2771
    141 | 2153
    236 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    2023-06-309.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
39 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
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179 0 公告關(guān)于國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
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111 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-20 17:06
551 0 真敢買 三體股市2 01-17 08:06
133 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-27 17:38
89 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-27 08:53
125 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 08:04
91 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-26 17:29
126 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-26 17:25
103 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-26 17:24
125 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-26 17:22
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