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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：3.00%
近1年：33.66%

單位凈值 (2025-06-17)

2.9227-0.06%
近3月：3.50%
近3年：30.90%

累計(jì)凈值

2.9227
近6月：5.92%
成立來：192.27%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.66%
    3.00%
    3.50%
    5.92%
    4.50%
    33.66%
    31.53%
    30.90%
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    1.58%
    3.06%
    3.47%
    5.37%
    3.98%
    29.56%
    22.63%
    16.60%
    同類排名
    302 | 3924
    603 | 3889
    329 | 3629
    573 | 3376
    852 | 3428
    301 | 2853
    100 | 2206
    129 | 1781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    2023-06-309.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 0 不是這啥意思直接退市了嗎 股友T9Y9022612 05-21 09:49
23 0 人家張聽你跌停真有你的 股友T9Y9022612 05-16 10:34
43 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
47 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
72 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
51 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
49 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
61 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
60 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
65 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 04:19
243 0 公告關(guān)于國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
70 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:10
696 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度 基金資訊 01-20 17:06
123 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-20 17:06
598 0 真敢買 三體股市2 01-17 08:06
143 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-27 17:38
97 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-27 08:53
131 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-27 08:04
97 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 12-26 17:29
134 0 公告關(guān)于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-26 17:25
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