凈值估算(25-06-17 11:30)
- --
- 近1月：0.09%
- 近1年：1.54%
單位凈值 (2025-06-16)
- 1.02750.01%
- 近3月：0.41%
- 近3年：--
- 1.0275
- 近6月：0.65%
- 成立來(lái)：2.75%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模：0.13億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：王珮江 |
| 成 立 日：2023-09-12 | 管 理 人：紅塔紅土 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12% | ||
| 鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.00%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 06-16 1.0275 1.0275 0.01% 06-13 1.0274 1.0274 0.00% 06-12 1.0274 1.0274 0.00% 06-11 1.0274 1.0274 0.01% 06-10 1.0273 1.0273 0.00% 06-09 1.0273 1.0273 0.01% 06-06 1.0272 1.0272 0.01% 06-05 1.0271 1.0271 0.01% 06-04 1.0270 1.0270 0.00% 06-03 1.0270 1.0270 0.01% 05-30 1.0269 1.0269 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.02%0.09%0.41%0.65%0.51%1.54%----同類平均0.04%0.22%0.99%0.72%0.48%3.40%7.10%10.19%滬深300-0.29%-0.39%-3.31%-0.97%-1.55%9.38%-2.26%-8.85%跟蹤標(biāo)的0.03%0.14%0.58%0.89%0.79%2.02%4.50%6.95%同類排名398 | 601554 | 595534 | 578205 | 555160 | 559426 | 478-- | 340-- | 271四分位排名
一般
不佳
不佳
良好
良好
不佳
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- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來(lái)
- 選擇時(shí)間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 今年
- 成立來(lái)
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)
報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.54%
銀河中債0-3年政金債近1年 18.10%
博時(shí)上證30年期國(guó)債E近1年 14.41%
鵬揚(yáng)中債-30年期國(guó)債近1年 14.40%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.41%
東方中債1-5年政策性近1年 10.32%
紅塔紅土中證同業(yè)存單A近1年 1.54%
日漲幅1.59%
日漲幅1.59%
日漲幅1.54%
日漲幅1.54%
日漲幅1.22%
日漲幅1.22%
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 38人 |
| 萬(wàn)家中證同業(yè)存單AAA | 43人 |
| 永贏中證同業(yè)存單AAA | 55人 |
| 天弘中證同業(yè)存單AAA | 40人 |
| 嘉實(shí)中證A500ETF | 43人 |
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