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單位凈值 (2025-04-30)

1.18180.02%
近1月：0.24%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.1848
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：1.27%
成立來(lái)：4.30%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期90天，期間不可賣(mài)出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1818 1.1848 0.02%
    04-29 1.1816 1.1846 0.02%
    04-28 1.1814 1.1844 0.02%
    04-25 1.1812 1.1842 0.00%
    04-24 1.1812 1.1842 0.00%
    04-23 1.1812 1.1842 -0.01%
    04-22 1.1813 1.1843 0.01%
    04-21 1.1812 1.1842 0.01%
    04-18 1.1811 1.1841 0.01%
    04-17 1.1810 1.1840 0.00%
    04-16 1.1810 1.1840 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.24%
    0.48%
    1.27%
    0.53%
    2.21%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    447 | 924
    565 | 933
    264 | 927
    442 | 906
    241 | 927
    436 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

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    良好

    一般

    --

    --
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