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單位凈值 (2025-06-18)

1.18220.01%
近1月：0.17%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.1882
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：4.60%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1822 1.1882 0.01%
    06-17 1.1821 1.1881 0.01%
    06-16 1.1820 1.1880 0.02%
    06-13 1.1818 1.1878 0.01%
    06-12 1.1817 1.1877 0.00%
    06-11 1.1817 1.1877 0.01%
    06-10 1.1816 1.1876 0.01%
    06-09 1.1815 1.1875 0.02%
    06-06 1.1813 1.1873 0.02%
    06-05 1.1811 1.1871 0.01%
    06-04 1.1810 1.1870 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.70%
    0.95%
    0.82%
    2.13%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    527 | 935
    551 | 932
    568 | 929
    356 | 923
    344 | 924
    428 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    良好

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