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單位凈值 (2025-06-18)

1.18220.01%
近1月：0.17%
近1年：2.13%

累計凈值

1.1882
近3月：0.70%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：4.60%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1822 1.1882 0.01%
    06-17 1.1821 1.1881 0.01%
    06-16 1.1820 1.1880 0.02%
    06-13 1.1818 1.1878 0.01%
    06-12 1.1817 1.1877 0.00%
    06-11 1.1817 1.1877 0.01%
    06-10 1.1816 1.1876 0.01%
    06-09 1.1815 1.1875 0.02%
    06-06 1.1813 1.1873 0.02%
    06-05 1.1811 1.1871 0.01%
    06-04 1.1810 1.1870 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.70%
    0.95%
    0.82%
    2.13%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    335 | 620
    346 | 618
    348 | 617
    211 | 614
    201 | 615
    262 | 574
    -- | 500
    -- | 382
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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