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單位凈值 (2025-12-17)

1.08030.03%
近1月：-0.07%
近1年：1.30%

累計凈值

1.0991
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：7.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張翼
成 立 日：2023-07-28管 理 人：永贏基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0803 1.0991 0.03%
    12-16 1.0800 1.0988 0.00%
    12-15 1.0800 1.0988 -0.04%
    12-12 1.0804 1.0992 0.00%
    12-11 1.0804 1.0992 0.04%
    12-10 1.0800 1.0988 0.01%
    12-09 1.0799 1.0987 0.03%
    12-08 1.0796 1.0984 -0.01%
    12-05 1.0797 1.0985 0.01%
    12-04 1.0796 1.0984 -0.07%
    12-03 1.0804 1.0992 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.07%
    0.39%
    0.31%
    1.14%
    1.30%
    6.78%
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1576 | 3215
    1467 | 3225
    955 | 3196
    1293 | 3120
    1055 | 2961
    1135 | 2934
    683 | 2419
    -- | 2056
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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58 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-29 09:08
47 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-29 09:07
66 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-05 09:09
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62 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-05 09:09
63 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
110 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 10-18 09:27
102 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-18 09:09
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57 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
312 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
105 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
117 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
180 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
153 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
215 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:05
133 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(D份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
171 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)雖然有時候會隨著市場起伏，但總是能給我 冷南不太冷 11-28 23:25
242 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-08 09:07

永贏基金

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