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單位凈值 (2025-06-18)

1.08800.02%
近1月：0.37%
近1年：2.88%

累計(jì)凈值

1.0960
近3月：1.33%
近3年：--

近6月：1.07%
成立來：7.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊凡穎
成 立 日：2023-07-28管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0880 1.0960 0.02%
    06-17 1.0878 1.0958 0.03%
    06-16 1.0875 1.0955 0.02%
    06-13 1.0873 1.0953 0.02%
    06-12 1.0871 1.0951 0.00%
    06-11 1.0871 1.0951 0.03%
    06-10 1.0868 1.0948 0.01%
    06-09 1.0867 1.0947 0.04%
    06-06 1.0863 1.0943 0.05%
    06-05 1.0858 1.0938 0.01%
    06-04 1.0857 1.0937 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.33%
    1.07%
    0.84%
    2.88%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1466 | 2986
    1017 | 2978
    1265 | 2936
    1210 | 2857
    1086 | 2883
    1580 | 2642
    -- | 2121
    -- | 1793
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對比
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