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單位凈值 (2025-06-18)

1.14280.01%
近1月：0.25%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1642
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：1.19%
成立來(lái)：5.81%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：1.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：紀(jì)文靜
成 立 日：2023-08-25管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.1428 1.1642 0.01%
    06-17 1.1427 1.1641 0.04%
    06-16 1.1423 1.1637 0.03%
    06-13 1.1420 1.1634 0.00%
    06-12 1.1420 1.1634 0.01%
    06-11 1.1419 1.1633 0.04%
    06-10 1.1415 1.1629 0.02%
    06-09 1.1413 1.1627 0.04%
    06-06 1.1409 1.1623 0.05%
    06-05 1.1403 1.1617 0.02%
    06-04 1.1401 1.1615 0.00%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    0.25%
    1.26%
    1.19%
    0.80%
    2.92%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類(lèi)排名
    1512 | 3078
    2119 | 3072
    1509 | 3020
    886 | 2937
    1244 | 2963
    1570 | 2708
    -- | 2163
    -- | 1821
    四分位排名

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    一般

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48 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:35
53 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:21
272 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:55
281 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 01-17 09:06
91 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類(lèi)份額 基金資訊 01-17 09:06
602 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-19 20:13
588 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申 基金資訊 12-16 07:49
575 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:23
604 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-30 09:53
683 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:09
193 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類(lèi)份額 基金資訊 06-14 09:08
833 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-03 08:22
837 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 05-29 08:19
795 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:19
745 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 09:34
903 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-19 07:43
931 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申 基金資訊 03-18 07:51
952 0 公告關(guān)于東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大 基金資訊 02-06 07:51
920 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 01-22 09:35
280 0 公告東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金(B類(lèi)份額 基金資訊 01-18 07:52
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