基金品種

全球市場
易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019408
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.32%
近1年：24.98%

單位凈值 (2025-12-23)

1.5740-0.29%
近3月：-4.45%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5740
近6月：5.67%
成立來：57.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    -0.32%
    -4.45%
    5.67%
    23.56%
    24.98%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.66%
    -2.01%
    -5.92%
    4.26%
    26.54%
    26.42%
    64.24%
    33.56%
    同類排名
    3704 | 4657
    3921 | 4637
    3671 | 4482
    3485 | 4014
    1743 | 3406
    1478 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 沒白信任008181！歡瑞漲停，重倉股集體拉升，近 山野拾金狼 12-02 11:29
80 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）強(qiáng)勢奪冠！昨天全市場第 冬犀踏云痕 11-26 10:46
66 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-18 08:10
100 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-01 08:08
58 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 00:25
78 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 08:09
137 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 00:11
104 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-08 08:21
108 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（012697）厲害了！聚焦算力和光模 風(fēng)度翩翩的盧 07-31 15:42
106 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 00:32
114 0 這只小而美的同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大 沈璽征 07-17 20:18
588 2 目前A/C份額累計(jì)規(guī)模在5000萬左右，會(huì)有清盤的 亞熱帶季風(fēng) 06-10 19:12
3597 51 【基金經(jīng)理5月手記】成曦最新觀點(diǎn) 易方達(dá)基金 06-10 16:03
6007 45 【互聯(lián)網(wǎng)周報(bào)】上周互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分化，季度財(cái)報(bào)密集披露 易方達(dá)基金 06-07 16:02
159 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 05-16 09:08
268 0 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A202 易方達(dá)基金成曦 04-26 12:00
203 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 00:41
687 1 A股突破2萬億大關(guān)！新一輪大漲風(fēng)暴即將來襲？ 財(cái)商俠客行 04-18 06:58
172 0 公告易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:29
228 0 公告關(guān)于易方達(dá)中證港股通中國100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-22 08:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1