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單位凈值 (2025-12-22)

1.02540.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.98%

累計凈值

1.1454
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：9.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：管悅
成 立 日：2023-09-11管 理 人：鵬揚基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-27/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0254 1.1454 0.04%
    12-19 1.0250 1.1450 0.02%
    12-18 1.0248 1.1448 0.02%
    12-17 1.0246 1.1446 0.10%
    12-16 1.0236 1.1436 -0.06%
    12-15 1.0242 1.1442 -0.05%
    12-12 1.0247 1.1447 0.02%
    12-11 1.0245 1.1445 0.06%
    12-10 1.0239 1.1439 0.07%
    12-09 1.0232 1.1432 0.03%
    12-08 1.0229 1.1429 0.00%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.01%
    0.76%
    0.50%
    1.84%
    1.98%
    8.66%
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1238 | 3227
    1504 | 3233
    186 | 3203
    864 | 3128
    362 | 2966
    361 | 2949
    120 | 2434
    -- | 2071
    四分位排名

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