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招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545
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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.48%
近1年：5.21%

單位凈值 (2025-06-17)

1.12040.43%
近3月：-0.88%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1444
近6月：-3.02%
成立來(lái)：14.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.51%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.48%
    -0.88%
    -3.02%
    -3.00%
    5.21%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.09%
    -0.16%
    -1.56%
    -3.58%
    -3.54%
    3.06%
    1.65%
    6.47%
    同類排名
    1671 | 3924
    1977 | 3889
    845 | 3629
    2663 | 3376
    2794 | 3428
    2319 | 2853
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-14 09:04
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115 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-27 09:06
180 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-24 09:23
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