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易方達(dá)富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2025-12-26)

1.01760.01%
近1月：0.15%
近1年：1.66%

累計(jì)凈值

1.1168
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：6.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0176 1.1168 0.01%
    12-25 1.0175 1.1167 0.00%
    12-24 1.0175 1.1167 0.00%
    12-23 1.0175 1.1167 0.03%
    12-22 1.0172 1.1164 0.00%
    12-19 1.0172 1.1164 0.04%
    12-18 1.0168 1.1160 0.01%
    12-17 1.0167 1.1159 0.03%
    12-16 1.0164 1.1156 0.01%
    12-15 1.0163 1.1155 -0.02%
    12-12 1.0165 1.1157 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.62%
    0.65%
    1.48%
    1.66%
    5.37%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1920 | 3521
    889 | 3513
    1590 | 3483
    815 | 3416
    881 | 3237
    884 | 3236
    1778 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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