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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04580.03%
近1月：0.34%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0898
近3月：1.10%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來(lái)：4.29%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2023-10-26管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0458 1.0898 0.03%
    06-13 1.0455 1.0895 0.02%
    06-12 1.0453 1.0893 0.02%
    06-11 1.0451 1.0891 0.03%
    06-10 1.0448 1.0888 0.02%
    06-09 1.0446 1.0886 0.02%
    06-06 1.0444 1.0884 0.03%
    06-05 1.0441 1.0881 0.01%
    06-04 1.0440 1.0880 0.01%
    06-03 1.0439 1.0879 0.01%
    05-30 1.0438 1.0878 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.10%
    1.20%
    1.06%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    25 | 938
    25 | 935
    109 | 932
    68 | 926
    67 | 927
    410 | 867
    -- | 752
    -- | 580
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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103 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:37
65 0 兄弟們，真的遇到好基金了！收益表現(xiàn)十分出色，走勢(shì)平 溫暖寶寶5537 03-04 08:29
603 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 01-27 09:05
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689 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 09-30 09:04
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747 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-14 09:04
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599 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
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