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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.04070.03%
近1月：0.37%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.0847
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：1.40%
成立來(lái)：3.78%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：0.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2023-10-26管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0407 1.0847 0.03%
    04-29 1.0404 1.0844 0.04%
    04-28 1.0400 1.0840 0.03%
    04-25 1.0397 1.0837 -0.01%
    04-24 1.0398 1.0838 -0.01%
    04-23 1.0399 1.0839 -0.03%
    04-22 1.0402 1.0842 0.00%
    04-21 1.0402 1.0842 0.01%
    04-18 1.0401 1.0841 0.01%
    04-17 1.0400 1.0840 -0.01%
    04-16 1.0401 1.0841 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    0.55%
    1.40%
    0.57%
    1.96%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    160 | 924
    173 | 933
    118 | 927
    318 | 906
    171 | 927
    652 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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42 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 04-30 09:08
47 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 04-25 09:08
38 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:27
73 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:37
64 0 兄弟們，真的遇到好基金了！收益表現(xiàn)十分出色，走勢(shì)平 溫暖寶寶5537 03-04 08:29
569 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 01-27 09:05
559 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 01-23 09:05
428 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:21
732 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 12-19 09:05
779 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第四次分紅 基金資訊 12-18 07:45
786 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 12-11 09:08
664 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-08 09:07
641 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 11-08 09:06
610 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 10:07
675 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 09-30 09:04
690 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 09-26 09:04
730 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 09-18 09:03
734 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-14 09:04
730 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 09-07 09:04
582 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:51
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