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單位凈值 (2025-12-24)

1.02250.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1260
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：4.71%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0225 1.1260 0.01%
    12-23 1.0224 1.1259 0.03%
    12-22 1.0221 1.1256 0.00%
    12-19 1.0221 1.1256 0.04%
    12-18 1.0217 1.1252 0.01%
    12-17 1.0216 1.1251 0.05%
    12-16 1.0211 1.1246 -0.01%
    12-15 1.0212 1.1247 -0.01%
    12-12 1.0213 1.1248 -0.02%
    12-11 1.0215 1.1250 0.04%
    12-10 1.0211 1.1246 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.01%
    0.68%
    0.08%
    1.17%
    1.32%
    4.18%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    106 | 969
    912 | 956
    90 | 950
    905 | 938
    719 | 920
    674 | 919
    644 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
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