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單位凈值 (2025-06-18)

1.02120.01%
近1月：0.35%
近1年：2.25%

累計凈值

1.1247
近3月：1.31%
近3年：--

近6月：1.22%
成立來：4.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.60億元（2025-03-31）基金經理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0212 1.1247 0.01%
    06-17 1.0211 1.1246 0.02%
    06-16 1.0209 1.1244 0.04%
    06-13 1.0205 1.1240 0.01%
    06-12 1.0204 1.1239 0.00%
    06-11 1.0204 1.1239 0.03%
    06-10 1.0201 1.1236 0.04%
    06-09 1.0197 1.1232 0.02%
    06-06 1.0195 1.1230 0.04%
    06-05 1.0191 1.1226 0.01%
    06-04 1.0190 1.1225 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.31%
    1.22%
    1.04%
    2.25%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    90 | 935
    51 | 932
    61 | 929
    84 | 923
    89 | 924
    324 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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